Introducción al modelado financiero

Modelización financiera en Excel

Nick Edwards

Analyst at Mynd

Expectativas

Práctica directa en un modelo financiero
¡No necesitas formación financiera!
Requisitos previos:
- Preparación de datos en Excel
- Análisis de datos en Excel

Imagen de una persona consultando información financiera

Bienvenido a Streit

Recién incorporado como analista junior
Streit es una empresa inmobiliaria ficticia
Los Real Estate Investment Trusts (REITs) poseen y gestionan inversiones inmobiliarias
Usa el modelado financiero para detectar buenas inversiones

Modelado financiero

Un modelo financiero es una representación matemática de una situación financiera real
- Se usa para predecir o analizar el rendimiento financiero
- Datos históricos y supuestos
- Responde a preguntas financieras
- Hay muchos tipos de modelos financieros

Variables independientes vs. dependientes

Las variables independientes toman su valor fuera del modelo
- Son las entradas del análisis
Las variables dependientes toman su valor del modelo y dependen de las entradas
- Son la salida observada del análisis

Ejemplo: Net Income = Revenue - Expenses

diagrama de un modelo con entradas que pasan por un modelo para obtener una salida

Codificación por colores en el modelo financiero

codificación por colores en un modelo financiero en blanco

¹ https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/

Codificación por colores en el modelo financiero

diagrama de colores con azul

¹ https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/

Codificación por colores en el modelo financiero

diagrama de colores con azul y negro

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Codificación por colores en el modelo financiero

diagrama de colores con azul, negro y verde

¹ https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/

Codificación por colores en el modelo financiero

diagrama de colores con azul, negro, verde y rojo

¹ https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/

Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias)

ejemplo de cuenta de resultados

Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias)

ejemplo de cuenta de resultados con ingresos y gastos marcados en rojo

Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias)

cuenta de resultados con partidas y subtotales resaltados para ingresos

Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias)

cuenta de resultados con partidas y subtotales resaltados para ingresos

Cuentas de resultados (pérdidas y ganancias)

cuenta de resultados que destaca el cálculo del resultado neto

¡Vamos a practicar!

Modelización financiera en Excel

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