¿Y si...?

Análisis financiero en Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Análisis de escenarios

El análisis de escenarios es un tipo de modelización financiera que evalúa el comportamiento de una variable dependiente dadas unas suposiciones concretas definidas por la persona analista.

Una representación del análisis de escenarios. Se introducen variables independientes en un modelo financiero para determinar la variable dependiente. Por ejemplo, supuestos sobre crecimiento de ventas, economía y eficiencia de la plantilla pueden usarse para crear una previsión de ingresos.

Análisis «¿y si?»

  • Búsqueda de objetivos y validación
  • p. ej., ¿cuáles serán los ingresos si suben las ventas?

Pruebas de estrés

  • Introduce escenarios extremos para identificar riesgos
  • p. ej., crisis financiera, análisis del punto de equilibrio
1 https://www.investopedia.com/terms/s/scenario_analysis.asp
Análisis financiero en Power BI

Previsión en análisis de escenarios

La previsión es el proceso de predecir o estimar un resultado futuro a partir de suposiciones.

  • Muy usada en análisis de escenarios
  • Basada en datos históricos

Metodologías cuantitativas:

  1. Línea recta
  2. Media móvil
  3. Análisis de regresión
1 https://online.hbs.edu/blog/post/financial-forecasting-methods
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Previsión en línea recta

  • Supone la misma tasa de crecimiento
  • Normalmente se usa la tasa del último periodo

Una previsión en línea recta iguala el valor del periodo previo multiplicado por uno más la tasa de crecimiento.

Ejemplo: Prevé los ingresos de 2022 si en 2021 fueron $100,000 y el crecimiento en 2021 fue del 2%.

F = $100,000 * (1 + 2%)

F = $100,000 * (1.02)

F = $102,000

1 https://online.hbs.edu/blog/post/financial-forecasting-methods
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Previsión en línea recta

  • El crecimiento es una «línea recta»

 

straigh_line_graph

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Tasa de crecimiento

  • Calcula el cambio en x entre dos periodos

growth_rate

Ejemplo: Calcula la tasa de crecimiento si los ingresos en 2019 son $50mm y en 2020 son $70mm.

g = (70,000,000 - 50,000,000)/50,000,000

g = (20,000,000)/50,000,000

g = 0.4 o 40%

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¡Vamos a practicar!

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