Cuadros de mando financieros

Análisis financiero en Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Expectativas

  • Este es un curso intermedio
    • Conocimientos de DAX, modelado de datos y visualizaciones en Power BI

  • Requisitos previos

    1. DAX intermedio en Power BI
    2. Modelado de datos en Power BI

  • ¡No necesitas experiencia en finanzas!

Análisis financiero en Power BI

Spaero Technology

Dos personas revisan el plano de una pieza de avión.

1 Foto de @thisisengineering en Unsplash
Análisis financiero en Power BI

Los datos

  • Datos de ventas de 2015 a 2021
  • Sigue un «Star Schema»
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Los datos en la vista de modelado. Muestra las tablas Sales_Fact, Customer_Dim y Dates unidas en un esquema en estrella.

Análisis financiero en Power BI

Indicadores clave (KPIs)

El análisis financiero evalúa el rendimiento financiero de un activo o empresa para orientar decisiones y fijar objetivos.

Indicadores clave de desempeño (KPIs)

  • Los KPIs dependen del público y de los objetivos del negocio
    • ¡La colaboración es clave!

Una persona de negocios toma notas de una reunión.

1 Foto de Luke Southern en Unsplash
Análisis financiero en Power BI

Objetivos y resultados clave (OKR)

  1. El objetivo es la meta principal del negocio y el foco.
  2. Los resultados clave concretan el objetivo y fijan referencias.
  3. Las iniciativas son las tareas para lograr los resultados clave.

Diagrama de objetivos y resultados clave. El objetivo arriba, con tres resultados clave que parten de él, y tres iniciativas que parten de cada resultado clave.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Análisis financiero en Power BI

Objetivos y resultados clave (OKR)

  1. El objetivo es la meta principal del negocio y el foco.
  2. Los resultados clave concretan el objetivo y fijan referencias.
  3. Las iniciativas son las tareas para lograr los resultados clave.

Diagrama de objetivos y resultados clave. El objetivo es hacer que nuestra clientela esté más satisfecha para el 4.º trimestre. Resultado clave 1: mejorar el NPS en 10 puntos; resultado clave 2: obtener una valoración media de 4,5 en el call center; resultado clave 3: crear 3 propuestas a partir de reseñas en tendencia. Cada resultado clave tiene tres iniciativas específicas.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
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Rentabilidad

Retrato en blanco y negro de Milton Friedman.

«La responsabilidad social de la empresa es aumentar sus beneficios.» - Milton Friedman

1 Foto de The Friedman Foundation for Educational Choice
Análisis financiero en Power BI

Rentabilidad

Resultado neto

El resultado neto es igual a ingresos menos gastos.

  • Ingresos: dinero ganado
  • Gastos: dinero pagado

Niveles de rentabilidad

  • Resultado neto > 0 = beneficio
  • Resultado neto < 0 = pérdida
  • Resultado neto = 0 = punto de equilibrio
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Rentabilidad

Resultado neto

El resultado neto es igual a ingresos menos gastos.

  • Ingresos: dinero ganado
  • Gastos: dinero pagado

Niveles de rentabilidad

  • Resultado neto > 0 = beneficio
  • Resultado neto < 0 = pérdida
  • Resultado neto = 0 = punto de equilibrio

Margen de beneficio

El margen de beneficio es igual al resultado neto dividido entre los ingresos.

  • Muy usado en negocios
  • Los ratios ayudan a comparar porque ignoran el tamaño
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Otros KPIs comunes

  • ¡Hay infinidad de KPIs!
    • Ingresos totales
    • Ingresos por cliente
    • Crecimiento de ingresos
    • Retención de clientes
    • Satisfacción de clientes
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¡Vamos a practicar!

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