Tableaux de bord financiers

Analyse financière dans Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Attentes

  • Cours de niveau intermédiaire
    • Connaissances de DAX, modélisation des données et visualisations dans Power BI

  • Prérequis

    1. DAX intermédiaire dans Power BI
    2. Modélisation des données dans Power BI

  • Aucune expérience en finance requise !

Analyse financière dans Power BI

Spaero Technology

Deux personnes examinent le plan d'une pièce d'avion.

1 Photo par @thisisengineering sur Unsplash
Analyse financière dans Power BI

Les données

  • Données de ventes de 2015 à 2021
  • Suit un « schéma en étoile »
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Les données affichées en vue Modèle. Les tables Sales_Fact, Customer_Dim et Dates sont reliées en schéma en étoile.

Analyse financière dans Power BI

Indicateurs clés de performance (KPIs)

L'analyse financière étudie la performance financière d'un actif ou d'une entreprise pour éclairer les décisions et fixer des objectifs.

Indicateurs clés de performance (KPIs)

  • Les KPIs dépendent du public et des objectifs métier
    • La collaboration est essentielle !

Un professionnel prend des notes de réunion.

1 Photo par Luke Southern sur Unsplash
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Objectifs et résultats clés (OKRs)

  1. L'objectif est la priorité et la cible principale.
  2. Les résultats clés précisent l'issue visée et fixent des repères.
  3. Les initiatives sont les tâches pour atteindre les résultats clés.

Schéma des objectifs et résultats clés. L'Objectif en haut, avec trois résultats clés qui en découlent, et trois initiatives par résultat clé.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
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Objectifs et résultats clés (OKRs)

  1. L'objectif est la priorité et la cible principale.
  2. Les résultats clés précisent l'issue visée et fixent des repères.
  3. Les initiatives sont les tâches pour atteindre les résultats clés.

Schéma d'OKR. L'objectif : rendre nos clients plus satisfaits d'ici T4. Résultat clé 1 : améliorer le score NPS de 10 points ; résultat clé 2 : obtenir une note moyenne de 4,5 au centre d'appels ; résultat clé 3 : créer 3 propositions à partir des avis tendances. Chaque résultat clé a trois initiatives précises.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
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Rentabilité

Portrait en noir et blanc de Milton Friedman.

« The social responsibility of business is to increase its profits. » - Milton Friedman

1 Photo par The Friedman Foundation for Educational Choice
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Rentabilité

Résultat net

Le résultat net égale le chiffre d'affaires moins les charges.

  • Le chiffre d'affaires est le revenu gagné
  • Les charges sont les sommes payées

Niveaux de rentabilité

  • Résultat net > 0 = bénéfice
  • Résultat net < 0 = perte
  • Résultat net = 0 = seuil de rentabilité
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Rentabilité

Résultat net

Le résultat net égale le chiffre d'affaires moins les charges.

  • Le chiffre d'affaires est le revenu gagné
  • Les charges sont les sommes payées

Niveaux de rentabilité

  • Résultat net > 0 = bénéfice
  • Résultat net < 0 = perte
  • Résultat net = 0 = seuil de rentabilité

Marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire égale le résultat net divisé par le chiffre d'affaires.

  • Courant en entreprise
  • Les ratios aident à comparer car ils ignorent la taille
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Autres KPIs courants

  • Les KPIs sont innombrables !
    • Chiffre d'affaires total
    • CA par client
    • Croissance du CA
    • Rétention client
    • Satisfaction client
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Passons à la pratique !

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