Einführung ins Financial Modeling

Finanzmodellierung in Excel

Nick Edwards

Analyst at Mynd

Erwartungen

Person betrachtet Finanzinformationen

Finanzmodellierung in Excel

Willkommen bei Streit

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  • Neu eingestellte Junior-Analystin/Junior-Analyst
  • Streit ist ein fiktives Immobilienunternehmen
  • Real Estate Investment Trusts (REITs) besitzen und betreiben Immobilienanlagen
  • Mit Financial Modeling gute Investments finden
Finanzmodellierung in Excel

Financial Modeling

  • Ein Finanzmodell ist eine mathematische Darstellung einer realen Finanzsituation
    • Dient zur Prognose oder Analyse der Performance
    • Historische Daten und Annahmen
    • Beantwortet Finanzfragen
    • Viele Modelltypen
Finanzmodellierung in Excel

Unabhängig vs. abhängig

  • Unabhängige Variablen kommen von außerhalb des Modells
    • Sie sind die Eingaben der Analyse
  • Abhängige Variablen entstehen im Modell und hängen von Eingaben ab
    • Sie sind die beobachteten Ausgaben der Analyse

Beispiel: Net Income = Revenue - Expenses

Diagramm: Eingaben gehen durch ein Modell zu einem Output

Finanzmodellierung in Excel

Farbcodierung im Finanzmodell

Farbcodierung im Finanzmodell (leer)

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Finanzmodellierung in Excel

Farbcodierung im Finanzmodell

Farbcodierung mit Blau

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Finanzmodellierung in Excel

Farbcodierung im Finanzmodell

Farbcodierung mit Blau und Schwarz

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Finanzmodellierung in Excel

Farbcodierung im Finanzmodell

Farbcodierung mit Blau, Schwarz und Grün

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Finanzmodellierung in Excel

Farbcodierung im Finanzmodell

Farbcodierung mit Blau, Schwarz, Grün und Rot

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Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Beispiel einer Gewinn-und-Verlust-Rechnung

Finanzmodellierung in Excel

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

GuV mit Umsatz und Kosten in Rot markiert

Finanzmodellierung in Excel

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

GuV mit Positionen und Zwischensummen für Umsatz

Finanzmodellierung in Excel

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

GuV mit Positionen und Zwischensummen für Umsatz

Finanzmodellierung in Excel

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

GuV mit Hervorhebung der Nettogewinn-Berechnung

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Lass uns üben!

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