Ya şöyle olursa...?

Power BI ile Finansal Analiz

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Senaryo analizi

Senaryo analizi, analistin belirlediği belirli varsayımlar altında bir bağımlı değişkenin performansını değerlendiren bir tür _finansal modelleme_dir.

Senaryo analizinin bir temsili. Bağımsız değişkenler, bağımlı değişkeni belirlemek için finansal modele girilir. Örneğin, satış büyümesi, ekonomi ve işgücü verimliliği varsayımları, bir gelir tahmini oluşturmak için finansal modelde kullanılabilir.

"Ya şöyle olursa" Analizi

Hedef arama ve doğrulama
ör. satışlar artarsa gelir ne olur

Stres Testi

Riskleri görmek için aşırı senaryolar girin
ör. finansal kriz, başa baş analizi

¹ https://www.investopedia.com/terms/s/scenario_analysis.asp

Senaryo analizinde tahminleme

Tahminleme, _varsayımlar_a dayanarak gelecekteki bir sonucu öngörme veya kestirme sürecidir.

Genelde senaryo analizinde kullanılır
Tarihsel verilere dayanır

Nicel yöntemler:

Düz çizgi
Hareketli ortalama
Regresyon analizi

¹ https://online.hbs.edu/blog/post/financial-forecasting-methods

Düz çizgi tahmini

Aynı büyüme oranını varsayar
Analistler genelde son dönemin büyüme oranını kullanır

Düz çizgi tahmini, önceki dönem değeri çarpı bir artı büyüme oranına eşittir.

Örnek: 2021 geliri $100.000 ve 2021 büyüme %2 ise 2022 gelirini tahmin edin.

F = $100,000 * (1 + 2%)

F = $100,000 * (1.02)

F = $102,000

¹ https://online.hbs.edu/blog/post/financial-forecasting-methods

Düz çizgi tahmini

Büyüme bir "düz çizgidir"

straigh_line_graph

Büyüme oranı

İki dönem arasındaki x değişimini bulur

growth_rate

Örnek: 2019 geliri $50mm, 2020 geliri $70mm ise büyüme oranını bulun.

g = (70,000,000 - 50,000,000)/50,000,000

g = (20,000,000)/50,000,000

g = 0.4 veya %40

Hadi pratik yapalım!

Power BI ile Finansal Analiz