Selamat!

Model GARCH di Python

Chelsea Yang

Data Science Instructor

Anda berhasil

• Memodelkan GARCH
• Memprediksi volatilitas
• Mengevaluasi kinerja model
• GARCH dalam praktik: VaR, kovarians, Beta

Langkah selanjutnya

• Analisis deret waktu
• Model ARIMA (AutoRegressive Integrated Moving Average)
• CAPM (Capital Asset Pricing Model)
• Optimasi portofolio

Selamat belajar dan terus berkembang!

Model GARCH di Python