Bảng điều khiển tài chính

Phân tích Tài chính trong Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Kỳ vọng

  • Đây là khóa học trung cấp
    • Quen với DAX, Mô hình dữ liệu và Trực quan hóa trong Power BI

  • Yêu cầu tiên quyết

    1. DAX trung cấp trong Power BI
    2. Mô hình dữ liệu trong Power BI

  • Không cần kinh nghiệm tài chính!

Phân tích Tài chính trong Power BI

Spaero Technology

Hai người xem bản vẽ chi tiết một bộ phận máy bay.

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
Phân tích Tài chính trong Power BI

Dữ liệu

  • Dữ liệu bán hàng 2015–2021
  • Theo "Star Schema"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Dữ liệu trong chế độ xem mô hình. Thể hiện các bảng Sales_Fact, Customer_Dim và Dates nối với nhau theo star schema.

Phân tích Tài chính trong Power BI

Chỉ số hiệu suất chính (KPI)

Phân tích tài chính đánh giá hiệu quả tài chính của tài sản hoặc doanh nghiệp để hỗ trợ quyết định và đặt mục tiêu.

Chỉ số hiệu suất chính (KPI)

  • KPI phụ thuộc vào đối tượng và mục tiêu kinh doanh
    • Cần phối hợp chặt chẽ

Một chuyên viên kinh doanh ghi chép trong cuộc họp.

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
Phân tích Tài chính trong Power BI

Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKR)

  1. Mục tiêu là đích và trọng tâm kinh doanh chính.
  2. Kết quả then chốt nêu kết quả của mục tiêu và đặt mốc đo.
  3. Sáng kiến là các nhiệm vụ để đạt kết quả then chốt.

Sơ đồ mục tiêu và kết quả then chốt. Mục tiêu ở trên cùng, ba kết quả then chốt tách nhánh từ Mục tiêu, và ba sáng kiến tách từ mỗi kết quả then chốt.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Phân tích Tài chính trong Power BI

Mục tiêu và Kết quả then chốt (OKR)

  1. Mục tiêu là đích và trọng tâm kinh doanh chính.
  2. Kết quả then chốt nêu kết quả của mục tiêu và đặt mốc đo.
  3. Sáng kiến là các nhiệm vụ để đạt kết quả then chốt.

Sơ đồ mục tiêu và kết quả then chốt. Mục tiêu là làm khách hàng hài lòng hơn trước Q4. Kết quả 1: tăng điểm NPS thêm 10; Kết quả 2: đạt điểm trung bình 4,5 cho tổng đài; Kết quả 3: tạo 3 đề xuất từ đánh giá xu hướng. Mỗi kết quả có ba sáng kiến cụ thể.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Phân tích Tài chính trong Power BI

Khả năng sinh lợi

Chân dung đen trắng Milton Friedman.

"Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp là tăng lợi nhuận." - Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
Phân tích Tài chính trong Power BI

Khả năng sinh lợi

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng bằng doanh thu trừ chi phí.

  • Doanh thu là thu nhập kiếm được
  • Chi phí là tiền đã chi

Mức sinh lợi

  • Lợi nhuận ròng > 0 = lãi
  • Lợi nhuận ròng < 0 = lỗ
  • Lợi nhuận ròng = 0 = hòa vốn
Phân tích Tài chính trong Power BI

Khả năng sinh lợi

Lợi nhuận ròng

Lợi nhuận ròng bằng doanh thu trừ chi phí.

  • Doanh thu là thu nhập kiếm được
  • Chi phí là tiền đã chi

Mức sinh lợi

  • Lợi nhuận ròng > 0 = lãi
  • Lợi nhuận ròng < 0 = lỗ
  • Lợi nhuận ròng = 0 = hòa vốn

Biên lợi nhuận

Biên lợi nhuận bằng lợi nhuận ròng chia cho doanh thu.

  • Dùng phổ biến trong kinh doanh
  • Tỷ lệ hữu ích để so sánh vì bỏ qua quy mô
Phân tích Tài chính trong Power BI

Các KPI phổ biến khác

  • Có vô số KPI!
    • Tổng doanh thu
    • Doanh thu trên mỗi khách hàng
    • Tăng trưởng doanh thu
    • Duy trì khách hàng
    • Mức độ hài lòng khách hàng
Phân tích Tài chính trong Power BI

Hãy thực hành!

Phân tích Tài chính trong Power BI

Preparing Video For Download...