재무 대시보드

Power BI로 하는 재무 분석

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

학습 안내

중급 과정입니다
- Power BI의 DAX, 데이터 모델링, 시각화에 익숙해야 합니다
사전 요구 과정
1. Intermediate DAX in Power BI
2. Data Modeling in Power BI
재무 경험 불필요!

Spaero Technology

두 사람이 항공기 부품 설계도를 검토하고 있습니다.

¹ Photo by @thisisengineering on Unsplash

데이터 소개

2015~2021년 판매 데이터
"스타 스키마" 구조
- Sales_Fact
- Customer_Dim
- Dates

모델링 뷰의 데이터. Sales_Fact, Customer_Dim, Dates 테이블이 스타 스키마로 연결된 모습입니다.

핵심 성과 지표 (KPI)

재무 분석은 자산 또는 기업의 재무 성과를 검토하여 의사 결정을 지원하고 목표를 수립하는 활동입니다.

핵심 성과 지표 (KPI)

KPI는 대상 및 비즈니스 목표에 따라 다릅니다
- 협업이 핵심입니다!

비즈니스 전문가가 회의 내용을 메모하고 있습니다.

¹ Photo by Luke Southern on Unsplash

목표 및 핵심 결과 (OKR)

목표(Objective)는 주요 비즈니스 목표 및 초점입니다.
핵심 결과(Key Results)는 목표의 결과를 명시하고 기준을 설정합니다.
이니셔티브(Initiatives)는 핵심 결과를 달성하기 위한 개별 과제입니다.

목표 및 핵심 결과 다이어그램. 상단에 목표가 있고, 목표에서 세 개의 핵심 결과가 분기되며, 각 핵심 결과에서 세 개의 이니셔티브가 분기됩니다.

¹ https://businessanalystmentor.com/okr/

목표 및 핵심 결과 (OKR)

목표(Objective)는 주요 비즈니스 목표 및 초점입니다.
핵심 결과(Key Results)는 목표의 결과를 명시하고 기준을 설정합니다.
이니셔티브(Initiatives)는 핵심 결과를 달성하기 위한 개별 과제입니다.

목표 및 핵심 결과 다이어그램. 목표는 4분기까지 고객 만족도를 높이는 것입니다. 핵심 결과 1은 NPS 점수를 10점 향상, 핵심 결과 2는 콜센터 평점 평균 4.5점 달성, 핵심 결과 3은 트렌드 리뷰에서 제안서 3개 작성입니다. 각 핵심 결과에는 세 가지 이니셔티브가 있습니다.

¹ https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/

수익성

밀턴 프리드먼의 흑백 초상화.

"기업의 사회적 책임은 이익을 늘리는 것이다." - 밀턴 프리드먼

¹ Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice

수익성

순이익

순이익은 수익에서 비용을 뺀 값입니다.

수익은 획득한 소득
비용은 지출된 금액

수익성 수준

순이익 > 0 = 흑자
순이익 < 0 = 적자
순이익 = 0 = 손익분기

수익성

순이익

순이익은 수익에서 비용을 뺀 값입니다.

수익은 획득한 소득
비용은 지출된 금액

수익성 수준

순이익 > 0 = 흑자
순이익 < 0 = 적자
순이익 = 0 = 손익분기

이익률

이익률은 순이익을 수익으로 나눈 값입니다.

비즈니스에서 널리 사용됨
비율은 규모를 무시하므로 비교에 유용함

기타 주요 KPI

KPI의 종류는 매우 다양합니다!
- 총 수익
- 고객당 수익
- 수익 성장률
- 고객 유지율
- 고객 만족도

연습해 봅시다!

Power BI로 하는 재무 분석