Finanční dashboardy

Finanční analýza v Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Požadavky

  • Jedná se o kurz pro pokročilé
    • Znalost DAX, datového modelování a vizualizací v Power BI

  • Předpoklady

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • Zkušenosti s financemi nejsou nutné!

Finanční analýza v Power BI

Spaero Technology

Dva lidé kontrolují plán letecké součástky.

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
Finanční analýza v Power BI

Data

  • Data o prodeji za roky 2015–2021
  • Využívá schéma „hvězda"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Data zobrazená v pohledu modelování. Jsou zde tabulky Sales_Fact, Customer_Dim a Dates propojené ve schématu hvězda.

Finanční analýza v Power BI

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

Finanční analýza zkoumá finanční výkonnost aktiva nebo společnosti za účelem podpory rozhodování a stanovení cílů.

Klíčové ukazatele výkonnosti (KPI)

  • KPI závisejí na cílové skupině a obchodních cílech
    • Spolupráce je klíčová!

Obchodní profesionál si zapisuje poznámky z porady.

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
Finanční analýza v Power BI

Cíle a klíčové výsledky (OKR)

  1. Cíl je hlavní obchodní záměr a priorita.
  2. Klíčové výsledky specifikují výsledky cíle a stanovují benchmarky.
  3. Iniciativy jsou dílčí úkoly k dosažení klíčových výsledků.

Diagram cílů a klíčových výsledků. Cíl je nahoře, z něj vycházejí tři klíčové výsledky a z každého klíčového výsledku vycházejí tři iniciativy.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Finanční analýza v Power BI

Cíle a klíčové výsledky (OKR)

  1. Cíl je hlavní obchodní záměr a priorita.
  2. Klíčové výsledky specifikují výsledky cíle a stanovují benchmarky.
  3. Iniciativy jsou dílčí úkoly k dosažení klíčových výsledků.

Diagram cílů a klíčových výsledků. Cílem je zvýšit spokojenost zákazníků do Q4. Klíčový výsledek 1: zlepšit NPS o 10 bodů; klíčový výsledek 2: dosáhnout průměrného hodnocení call centra 4,5; klíčový výsledek 3: vytvořit 3 návrhy na základě trendových recenzí. Každý klíčový výsledek má tři konkrétní iniciativy.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Finanční analýza v Power BI

Ziskovost

Černobílý portrét Miltona Friedmana.

„Společenskou odpovědností podnikání je zvyšování zisku." – Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
Finanční analýza v Power BI

Ziskovost

Čistý zisk

Čistý zisk se rovná výnosům minus náklady.

  • Výnosy jsou přijaté příjmy
  • Náklady jsou vynaložené peníze

Úrovně ziskovosti

  • Čistý zisk > 0 = zisk
  • Čistý zisk < 0 = ztráta
  • Čistý zisk = 0 = bod zvratu
Finanční analýza v Power BI

Ziskovost

Čistý zisk

Čistý zisk se rovná výnosům minus náklady.

  • Výnosy jsou přijaté příjmy
  • Náklady jsou vynaložené peníze

Úrovně ziskovosti

  • Čistý zisk > 0 = zisk
  • Čistý zisk < 0 = ztráta
  • Čistý zisk = 0 = bod zvratu

Zisková marže

Zisková marže se rovná čistému zisku dělenému výnosy.

  • Běžně používaná v podnikání
  • Poměrové ukazatele jsou užitečné pro srovnání, protože zohledňují nezávisle na velikosti
Finanční analýza v Power BI

Další běžné KPI

  • Existuje nepřeberné množství KPI!
    • Celkové výnosy
    • Výnosy na zákazníka
    • Růst výnosů
    • Udržení klientů
    • Spokojenost zákazníků
Finanční analýza v Power BI

Pojďme si procvičit!

Finanční analýza v Power BI

Preparing Video For Download...