财务仪表板

Power BI 中的财务分析

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

期望

• 本课程为中级
  • 熟悉 Power BI 中的 DAX、数据建模与可视化

• 先修要求

  1. Power BI 中级 DAX
  2. Power BI 数据建模

• 无需金融背景！

Spaero 科技

¹ Photo by @thisisengineering on Unsplash

数据

• 2015–2021 年销售数据
• 采用"星型模型"
  • Sales_Fact
  • Customer_Dim
  • Dates

关键绩效指标（KPI）

财务分析评估资产或公司的财务表现，以支持决策并设定目标。

关键绩效指标（KPI）

• KPI 取决于受众与业务目标
  • 协作至关重要！

¹ Photo by Luke Southern on Unsplash

目标与关键结果（OKR）

1. 目标（objective）是主要业务目标与关注点。
2. 关键结果（key results）规定目标的结果并设定基准。
3. 举措（initiatives）是为实现关键结果的具体任务。

¹ https://businessanalystmentor.com/okr/

目标与关键结果（OKR）

1. 目标（objective）是主要业务目标与关注点。
2. 关键结果（key results）规定目标的结果并设定基准。
3. 举措（initiatives）是为实现关键结果的具体任务。

¹ https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/

盈利能力

"企业的社会责任就是增加其利润。"——米尔顿·弗里德曼

¹ Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice

盈利能力

净利润

• 收入（Revenue）为获得的进款
• 支出（Expenses）为支付的款项

盈利水平

• 净利润 > 0 = 盈利
• 净利润 < 0 = 亏损
• 净利润 = 0 = 保本

盈利能力

净利润

• 收入（Revenue）为获得的进款
• 支出（Expenses）为支付的款项

盈利水平

• 净利润 > 0 = 盈利
• 净利润 < 0 = 亏损
• 净利润 = 0 = 保本

利润率

• 业务中常用
• 比率便于比较，因为可忽略规模

其他常见 KPI

• KPI 数不胜数！
  • 总收入
  • 客户收入（人均收入）
  • 收入增长
  • 客户留存
  • 客户满意度

让我们来练习！

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