Tablouri de bord financiare

Analiză Financiară în Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Așteptări

  • Curs de nivel intermediar
    • Familiarizare cu DAX, modelare de date și vizualizări în Power BI

  • Cerințe prealabile

    1. DAX intermediar în Power BI
    2. Modelare de date în Power BI

  • Nu este necesară experiență în finanțe!

Analiză Financiară în Power BI

Spaero Technology

Două persoane examinează planul unui component de avion.

1 Photo by @thisisengineering on Unsplash
Analiză Financiară în Power BI

Datele

  • Date de vânzări din 2015–2021
  • Urmează o schemă „stea"
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Vizualizarea modelului de date, cu tabelele Sales_Fact, Customer_Dim și Dates conectate într-o schemă stea.

Analiză Financiară în Power BI

Indicatori cheie de performanță (KPI)

Analiza financiară examinează performanța financiară a unui activ sau companii pentru a fundamenta deciziile și a stabili obiective.

Indicatori cheie de performanță (KPI)

  • KPI-urile depind de audiență și de obiectivele de afaceri
    • Colaborarea este esențială!

Un profesionist în afaceri își notează observațiile dintr-o ședință.

1 Photo by Luke Southern on Unsplash
Analiză Financiară în Power BI

Obiective și rezultate cheie (OKR)

  1. Obiectivul reprezintă scopul principal al afacerii.
  2. Rezultatele cheie specifică rezultatele obiectivului și stabilesc repere.
  3. Inițiativele sunt sarcinile individuale pentru atingerea rezultatelor cheie.

Diagramă cu obiective și rezultate cheie. Obiectivul este în vârf, cu trei rezultate cheie ramificate din acesta și trei inițiative ramificate din fiecare rezultat cheie.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Analiză Financiară în Power BI

Obiective și rezultate cheie (OKR)

  1. Obiectivul reprezintă scopul principal al afacerii.
  2. Rezultatele cheie specifică rezultatele obiectivului și stabilesc repere.
  3. Inițiativele sunt sarcinile individuale pentru atingerea rezultatelor cheie.

Diagramă cu obiective și rezultate cheie. Obiectivul este de a crește satisfacția clienților până în T4. Rezultatul cheie 1: îmbunătățirea scorului NPS cu 10 puncte; rezultatul cheie 2: obținerea unui rating mediu de 4,5 la centrul de apeluri; rezultatul cheie 3: crearea a 3 propuneri pe baza recenziilor. Fiecare rezultat cheie are câte trei inițiative specifice.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Analiză Financiară în Power BI

Profitabilitate

Portret alb-negru al lui Milton Friedman.

„Responsabilitatea socială a unei afaceri este să își crească profiturile." - Milton Friedman

1 Photo by The Friedman Foundation for Educational Choice
Analiză Financiară în Power BI

Profitabilitate

Venit net

Venitul net este egal cu veniturile minus cheltuielile.

  • Veniturile sunt sumele încasate
  • Cheltuielile sunt sumele plătite

Niveluri de profitabilitate

  • Venit net > 0 = profit
  • Venit net < 0 = pierdere
  • Venit net = 0 = prag de rentabilitate
Analiză Financiară în Power BI

Profitabilitate

Venit net

Venitul net este egal cu veniturile minus cheltuielile.

  • Veniturile sunt sumele încasate
  • Cheltuielile sunt sumele plătite

Niveluri de profitabilitate

  • Venit net > 0 = profit
  • Venit net < 0 = pierdere
  • Venit net = 0 = prag de rentabilitate

Marjă de profit

Marja de profit este egală cu venitul net împărțit la venituri.

  • Folosită frecvent în afaceri
  • Ratele sunt utile în comparații deoarece elimină efectul dimensiunii
Analiză Financiară în Power BI

Alți KPI-uri frecvenți

  • Există o infinitate de KPI-uri!
    • Venituri totale
    • Venituri per client
    • Creșterea veniturilor
    • Retenția clienților
    • Satisfacția clienților
Analiză Financiară în Power BI

Să exersăm!

Analiză Financiară în Power BI

Preparing Video For Download...