Финансовые дашборды

Финансовый анализ в Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Ожидания

  • Это курс среднего уровня
    • Предполагается знание DAX, моделирования данных и визуализаций в Power BI

  • Предварительные требования

    1. Intermediate DAX in Power BI
    2. Data Modeling in Power BI

  • Знания финансов не нужны!

Финансовый анализ в Power BI

Spaero Technology

Два специалиста изучают чертёж детали самолёта.

1 Фото: @thisisengineering на Unsplash
Финансовый анализ в Power BI

Данные

  • Данные о продажах за 2015–2021 гг.
  • Используется «Звёздная схема»
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Представление данных в режиме моделирования: таблицы Sales_Fact, Customer_Dim и Dates, объединённые по схеме «звезда».

Финансовый анализ в Power BI

Ключевые показатели эффективности (KPI)

Финансовый анализ — изучение финансовых результатов актива или компании для принятия решений и постановки целей.

Ключевые показатели эффективности (KPI)

  • KPI зависят от аудитории и бизнес-целей
    • Без совместной работы не обойтись!

Бизнес-специалист записывает заметки на встрече.

1 Фото: Luke Southern на Unsplash
Финансовый анализ в Power BI

Цели и ключевые результаты (OKR)

  1. Цель — главный бизнес-ориентир и фокус работы.
  2. Ключевые результаты описывают итоги достижения цели и задают ориентиры.
  3. Инициативы — конкретные задачи для достижения ключевых результатов.

Диаграмма OKR: цель — вверху, из неё выходят три ключевых результата, из каждого — три инициативы.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Финансовый анализ в Power BI

Цели и ключевые результаты (OKR)

  1. Цель — главный бизнес-ориентир и фокус работы.
  2. Ключевые результаты описывают итоги достижения цели и задают ориентиры.
  3. Инициативы — конкретные задачи для достижения ключевых результатов.

Диаграмма OKR с примером: цель — повысить удовлетворённость клиентов к 4 кварталу; ключевой результат 1 — улучшить NPS на 10 пунктов; ключевой результат 2 — достичь среднего рейтинга колл-центра 4,5; ключевой результат 3 — разработать 3 предложения на основе популярных отзывов. У каждого ключевого результата — три инициативы.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Финансовый анализ в Power BI

Прибыльность

Чёрно-белый портрет Милтона Фридмана.

«Социальная ответственность бизнеса состоит в увеличении прибыли.» – Милтон Фридман

1 Фото: The Friedman Foundation for Educational Choice
Финансовый анализ в Power BI

Прибыльность

Чистая прибыль

Чистая прибыль равна выручке минус расходы.

  • Выручка — полученный доход
  • Расходы — понесённые затраты

Уровни прибыльности

  • Чистая прибыль > 0 = прибыль
  • Чистая прибыль < 0 = убыток
  • Чистая прибыль = 0 = безубыточность
Финансовый анализ в Power BI

Прибыльность

Чистая прибыль

Чистая прибыль равна выручке минус расходы.

  • Выручка — полученный доход
  • Расходы — понесённые затраты

Уровни прибыльности

  • Чистая прибыль > 0 = прибыль
  • Чистая прибыль < 0 = убыток
  • Чистая прибыль = 0 = безубыточность

Рентабельность

Рентабельность равна чистой прибыли, делённой на выручку.

  • Широко используется в бизнесе
  • Коэффициенты удобны для сравнений, так как не зависят от масштаба
Финансовый анализ в Power BI

Другие распространённые KPI

  • KPI существует огромное множество!
    • Общая выручка
    • Выручка на клиента
    • Рост выручки
    • Удержание клиентов
    • Удовлетворённость клиентов
Финансовый анализ в Power BI

Давайте потренируемся!

Финансовый анализ в Power BI

Preparing Video For Download...