Tableaux de bord financiers

Analyse financière dans Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

À quoi vous attendre

  • Cours de niveau intermédiaire
    • À l'aise avec DAX, la modélisation de données et les visualisations dans Power BI

  • Préalables

    1. DAX intermédiaire dans Power BI
    2. Modélisation de données dans Power BI

  • Aucune expérience en finance requise !

Analyse financière dans Power BI

Spaero Technology

Deux personnes examinent le plan d'une pièce d'avion.

1 Photo par @thisisengineering sur Unsplash
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Les données

  • Données de ventes de 2015 à 2021
  • Suit un « schéma en étoile »
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Les données affichées en vue Modélisation. Les tables Sales_Fact, Customer_Dim et Dates sont reliées en schéma en étoile.

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Indicateurs clés de performance (ICP)

L'analyse financière évalue la performance financière d'un actif ou d'une entreprise pour guider les décisions et fixer des objectifs.

Indicateurs clés de performance (ICP)

  • Les ICP dépendent du public et des objectifs d'affaires
    • La collaboration est essentielle !

Un professionnel d'affaires prend des notes de réunion.

1 Photo par Luke Southern sur Unsplash
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Objectifs et résultats clés (OKR)

  1. L'objectif est la cible d'affaires principale.
  2. Les résultats clés précisent les résultats visés et fixent des repères.
  3. Les initiatives sont les tâches pour atteindre les résultats clés.

Un diagramme des objectifs et résultats clés. L'objectif est en haut, avec trois résultats clés qui en découlent, et trois initiatives pour chaque résultat clé.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
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Objectifs et résultats clés (OKR)

  1. L'objectif est la cible d'affaires principale.
  2. Les résultats clés précisent les résultats visés et fixent des repères.
  3. Les initiatives sont les tâches pour atteindre les résultats clés.

Un diagramme d'objectifs et de résultats clés. L'objectif : rendre nos clients plus satisfaits d'ici le T4. Résultat clé 1 : améliorer notre NPS de 10 points ; résultat clé 2 : obtenir une note moyenne de 4,5 au centre d'appels ; résultat clé 3 : créer 3 propositions à partir des avis en tendance. Chaque résultat clé a trois initiatives précises.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
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Rentabilité

Portrait en noir et blanc de Milton Friedman.

« La responsabilité sociale de l'entreprise est d'augmenter ses profits. » - Milton Friedman

1 Photo par The Friedman Foundation for Educational Choice
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Rentabilité

Bénéfice net

Le bénéfice net est égal aux produits moins les charges.

  • Les produits sont les revenus gagnés
  • Les charges sont les sommes payées

Niveaux de rentabilité

  • Bénéfice net > 0 = profit
  • Bénéfice net < 0 = perte
  • Bénéfice net = 0 = seuil de rentabilité
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Rentabilité

Bénéfice net

Le bénéfice net est égal aux produits moins les charges.

  • Les produits sont les revenus gagnés
  • Les charges sont les sommes payées

Niveaux de rentabilité

  • Bénéfice net > 0 = profit
  • Bénéfice net < 0 = perte
  • Bénéfice net = 0 = seuil de rentabilité

Marge bénéficiaire

La marge bénéficiaire est égale au bénéfice net divisé par les produits.

  • Fréquemment utilisée en affaires
  • Les ratios aident à comparer car ils ignorent la taille
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Autres ICP courants

  • Il existe une foule d'ICP !
    • Produits totaux
    • Produits par client
    • Croissance des produits
    • Fidélisation de la clientèle
    • Satisfaction de la clientèle
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Passons à la pratique !

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