Фінансові дашборди

Фінансовий аналіз у Power BI

Nick Edwards

Capital Markets Analyst

Очікування

  • Це курс середнього рівня
    • Потрібні знання DAX, моделювання даних і візуалізацій у Power BI

  • Попередні вимоги

    1. DAX середнього рівня в Power BI
    2. Моделювання даних у Power BI

  • Досвід у фінансах не потрібен!

Фінансовий аналіз у Power BI

Spaero Technology

Двоє людей переглядають креслення деталі літака.

1 Фото: @thisisengineering з Unsplash
Фінансовий аналіз у Power BI

Дані

  • Дані про продажі за 2015–2021 роки
  • Схема «Star Schema»
    • Sales_Fact
    • Customer_Dim
    • Dates

Дані у вигляді моделі: таблиці Sales_Fact, Customer_Dim і Dates з'єднані у зіркоподібну схему.

Фінансовий аналіз у Power BI

Ключові показники ефективності (KPI)

Фінансовий аналіз оцінює фінансові результати активу чи компанії, щоб підтримувати рішення й ставити цілі.

Ключові показники ефективності (KPI)

  • KPI залежать від аудиторії та бізнес-цілей
    • Співпраця вирішальна!

Бізнес-професіонал записує нотатки зустрічі.

1 Фото: Luke Southern з Unsplash
Фінансовий аналіз у Power BI

Objectives and Key Results (OKR)

  1. Objective — головна бізнес-мета й фокус.
  2. Key results визначають результати мети та задають орієнтири.
  3. Initiatives — окремі завдання для досягнення ключових результатів.

Схема цілей і ключових результатів: зверху Objective, від нього три Key results, від кожного — три Initiatives.

1 https://businessanalystmentor.com/okr/
Фінансовий аналіз у Power BI

Objectives and Key Results (OKR)

  1. Objective — головна бізнес-мета й фокус.
  2. Key results визначають результати мети та задають орієнтири.
  3. Initiatives — окремі завдання для досягнення ключових результатів.

Схема OKR. Objective: зробити клієнтів задоволенішими до Q4. Key result 1: підвищити NPS на 10 пунктів; key result 2: отримати середню оцінку кол-центру 4,5; key result 3: створити 3 пропозиції з трендових відгуків. Кожен key result має по три конкретні initiatives.

1 https://www.perdoo.com/how-to-write-great-okrs/
Фінансовий аналіз у Power BI

Рентабельність

Чорно-білий портрет Мілтона Фрідмана.

«Соціальна відповідальність бізнесу — збільшувати свій прибуток». — Мілтон Фрідман

1 Фото: The Friedman Foundation for Educational Choice
Фінансовий аналіз у Power BI

Рентабельність

Чистий прибуток

Чистий прибуток дорівнює доходу мінус витрати.

  • Revenue — це отриманий дохід
  • Expenses — це сплачені кошти

Рівні рентабельності

  • Net income > 0 = прибуток
  • Net income < 0 = збиток
  • Net income = 0 = беззбитковість
Фінансовий аналіз у Power BI

Рентабельність

Чистий прибуток

Чистий прибуток дорівнює доходу мінус витрати.

  • Revenue — це отриманий дохід
  • Expenses — це сплачені кошти

Рівні рентабельності

  • Net income > 0 = прибуток
  • Net income < 0 = збиток
  • Net income = 0 = беззбитковість

Рентабельність продажів

Рентабельність дорівнює чистому прибутку, поділеному на дохід.

  • Часто використовується в бізнесі
  • Коефіцієнти зручні для порівнянь, бо ігнорують розмір
Фінансовий аналіз у Power BI

Інші поширені KPI

  • KPI — безліч!
    • Загальний дохід
    • Дохід на клієнта
    • Приріст доходу
    • Утримання клієнтів
    • Задоволеність клієнтів
Фінансовий аналіз у Power BI

Давайте потренуємось!

Фінансовий аналіз у Power BI

Preparing Video For Download...