財務建模入門

在 Excel 中進行財務建模

Nick Edwards

Analyst at Mynd

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在 Excel 中進行財務建模

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Streit 標誌。The REIT on your street.

  • 新任初階分析師
  • Streit 是虛構的不動產公司
  • 不動產投資信託（REIT） 擁有並經營不動產投資
  • 用 財務建模 挑選優質投資
在 Excel 中進行財務建模

Financial modeling

  • 財務模型 是對真實財務情境的數學化表達
    • 用於預測或分析財務表現
    • 以歷史資料與假設為基礎
    • 回答財務問題
    • 模型類型多元
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自變數與依變數

  • 自變數 的數值來自模型之外
    • 它們是分析的輸入
  • 依變數 的數值由模型產生，依賴輸入
    • 它們是分析的輸出

例：Net Income = Revenue - Expenses

模型示意圖：輸入進入模型產生輸出

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財務模型顏色標示

財務模型顏色標示（空白）

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財務模型顏色標示

顏色標示圖（藍色）

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財務模型顏色標示

顏色標示圖（藍色與黑色）

1 https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/
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財務模型顏色標示

顏色標示圖（藍、黑、綠）

1 https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/
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財務模型顏色標示

顏色標示圖（藍、黑、綠、紅）

1 https://www.wallstreetmojo.com/financial-modeling-colour-formatting/
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損益表（Profit and Loss）

損益表範例

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損益表（Profit and Loss）

損益表範例，紅框標示營收與費用

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損益表（Profit and Loss）

損益表，突出營收項目與小計

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損益表（Profit and Loss）

損益表，突出營收項目與小計

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損益表（Profit and Loss）

損益表，突出淨利計算

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一起來練習吧！

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