風險概念

Python 投資組合風險管理入門

Dakota Wixom

Quantitative Analyst | QuantCourse.com

重點整理

  • 矩與分配
  • 投資組合構成
  • 相關與共變異
  • Markowitz 最適化
  • 貝塔與 CAPM
  • Fama-French 因子模型
  • 阿爾法
  • 在險價值（VaR）
  • 蒙地卡羅模擬
Python 投資組合風險管理入門

祝你好運！

Python 投資組合風險管理入門

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