情境分析

Advanced Probability: Uncertainty in Data

Maarten Van den Broeck

Senior Content Developer at DataCamp

什麼是情境分析？

• 策略決策方法
• 不同條件組合如何影響結果？
• 為多種未來情境做準備

情境類型

• 基準情境：情況維持不變
• 最佳情境：樂觀觀點
• 最差情境：悲觀觀點

情境分析的應用

• 如果……會怎樣？
• 這個變了，結果會如何改變？
• 最好與最壞情況各自會如何？

 

• 範例：
  • 如果通膨比預期更快上升會怎樣？
  • 若需求下滑 20%，我們的利潤會如何變化？
  • 明年營收的最佳與最差預測是多少？

如何進行情境分析

1. 找出關鍵變數

如何進行情境分析

1. 找出關鍵變數
2. 定義可能的情境

如何進行情境分析

1. 找出關鍵變數
2. 定義可能的情境
3. 建立結果模型

如何進行情境分析

1. 找出關鍵變數
2. 定義可能的情境
3. 建立結果模型
4. 分析與比較結果

如何進行情境分析

1. 找出關鍵變數
2. 定義可能的情境
3. 建立結果模型
4. 分析與比較結果
5. 擬定策略回應

範例：零售業營收預測

情境	預估月營收	預估營運成本	預估淨利/虧損
最佳情境	$700,000	$400,000	+$300,000
基準情境	$500,000	$450,000	+$50,000
最差情境	$350,000	$480,000	-$130,000

範例：零售業營收預測

零售公司據此規劃：

• 高需求：加強行銷、擴大量存、展店
• 穩定需求：照常運作並持續監測
• 低需求：削減成本、僅保留必要品、延後擴張

一起來練習吧！

Advanced Probability: Uncertainty in Data